УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю (далее – Управление) в целях недопущения отбраковок электронных платежных сообщений, формируемых Управлением на основе распоряжений клиентов о совершении казначейского платежа, инкассовых поручений, и направляемых далее для исполнения в платежную систему Банка России, сообщает о необходимости оформления указанных документов в строгом соответствии с требованиями приказа Казначейства России от 14.05.2020 № 21н «О порядке казначейского обслуживания», Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-п "О правилах осуществления перевода денежных средств".
Особое внимание следует обратить на корректное заполнение в предоставляемых документах Инкассовое поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Сводная заявка на кассовый расход, Заявка на возврат следующих полей: «ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика - получателя средств)», «Банк получателя» / «Банковский счет/Номер счета (Номер банковского счета получателя средств)» с допустимым значением кода валюты исключительно «643» в нем, «БИК» / «БИК банка (Банковский идентификационный код обслуживающей организации)». Недопустимо указание корреспондентского счета кредитной организации, Единого казначейского счета (40102) в качестве номера банковского счета получателя (заполняется в поле «Корреспондентский счет банка»).
EN
